In den Einstellungen eines über finAPI verbundenen Bankkontos kann nun festgelegt werden, ob Lastschriften sowie Überweisungen als SEPA-XML erstellt oder direkt über finTS an die Bank übermittelt werden sollen.
Gespeicherte Anmeldedaten für ein über finAPI angebundenes Bankkonto können nun direkt in den Einstellungen der verbundenen Bankkonten gelöscht und neu hinterlegt werden.
Eine Übersicht für Debitoren wurde hinzugefügt, welche den Gesamtbetrag der offenen Belege/Forderungen, den Gesamtbetrag der Gutschriften und die Gesamteinzahlung zeigt. Die gleiche Funktionalität steht nun auch für Kreditoren zur Verfügung.
Die Standard-Debitoren-/Kreditiorenansicht wurde erweitert, sodass die oben genannten Informationen nun auch aus den neu hinzugefügten Spalten abgerufen werden können.
Beim Erstellen eines Beitrags kann nun gewählt werden, ob Belege als Netto- oder Bruttopreise gespeichert werden. Außerdem wurde die Vertragsvorschau im Editor korrigiert, sodass die Steuern jetzt richtig dargestellt und berücksichtigt werden.
Wenn im Bankkonto die Einstellung „Einzelne Lastschriften“ aktiviert ist, können diese nun automatisch anhand der importierten oder synchronisierten Transaktionen den entsprechenden Belegen zugewiesen werden. Einzelne SEPA-Lastschriften werden direkt über ihre End-to-End-ID abgeglichen und somit den Belegen zugewiesen.
Wenn beim Erstellen einer Rücklastschrift für einen Debitor, dessen Rechnungsversandmethode auf "Kein Versand" gesetzt ist, die Erinnerung nicht automatisch versendet wurde, musste diese manuell aus der Dokumentenausgangsbuch heraus gesendet werden. Um dies benutzerfreundlicher zu gestalten, wurde nun die Option implementiert, die Erinnerung direkt während des Rücklastschrift-Erstellungsprozesses zu versenden. So wird das Versenden der Erinnerung jetzt automatisch und problemlos erledigt.
Ab sofort können eigene Formate für die einzelnen Belegtypen individuell für jedes vorhandene Mandant konfiguriert werden. Optional kann auch ein mandantenübergreifendes Nummernformat inkl. Zähler für die Nummerierung der Belege verwendet werden.
Dank der neuesten Änderung ist es nun möglich, mehr als 1000 Debitoren zu exportieren und den Export auf bestimmte Bereiche einzuschränken.
Bereits versendete Belege können nun im Dokumentenausgang oder direkt in der Belegübersicht erneut an eine beliebige E-Mailadresse gesendet werden. Standardmäßig wird die im Debitor hinterlegte E-Mail vorausgefüllt.
Dokumentenausgang:
In der Beleg-Übersicht erscheint der Button zum erneuten Versand eines Belegs erst, wenn der Mauszeiger über den entsprechenden Bereich bewegt wird.
In den Beiträgen können nun ein E-Mail-Betreff, Inhalt, Einleitungstext auf dem Beleg sowie Notizen (In dem Beleg selbst) für Belege festgelegt werden, die aus Beiträgen in der neuen Anwendung Finanzen und Buchhaltung generiert werden.
