Die maximale Länge der Kontonummern kann nun optional erhöht werden und das System passt sich nun automatisch an die angegebene Länge an. Wenn die Kontonummer länger als zuvor ist, wird eine Null am Ende hinzugefügt – nicht mehr am Anfang. Das gilt auch für persönliche Konten (Debitoren und Kreditoren). Außerdem werden Kontonummern immer mit einem Leerzeichen nach den ersten vier Stellen getrennt, um die Lesbarkeit zu verbessern. Beim Export für DATEV werden fehlende Nullen vorne ergänzt, damit alles korrekt übergeben wird. Bestehende Konten, die von der neuen Länge abweichen, werden automatisch erkannt und angepasst. So ist das System flexibel für längere Kontonummern und bleibt trotzdem übersichtlich und korrekt formatiert.
Ab sofort kannst du Belege für Buchungen, die automatisch durch Buchungsregeln erstellt wurden, ganz einfach hochladen und herunterladen. So hast du jederzeit Zugriff auf alle relevanten Belege und kannst sie bequem verwalten – auch bei automatisch generierten Buchungen.
Option zum hochladen des Belegs:
Zuvor erstellte Buchungsregel:
Du kannst jetzt eine vollständige Übersicht deiner Kasse exportieren – genau so, wie sie im System angezeigt wird. Wenn es im gewählten Zeitraum mehr als 1.000 Einträge gibt, wird der Export automatisch im Hintergrund erstellt und dir per E-Mail zugeschickt. Du wirst im System darüber informiert.
Der Export enthält:
→ In der ersten Zeile den Namen der Kasse und die Kontonummer
→ In der zweiten Zeile den Kassenstand zu Beginn des Zeitraums
→ In der dritten Zeile den Kassenstand am Ende des Zeitraums
So erhältst du eine klare und strukturierte Aufstellung aller Bewegungen in deiner Kasse – auch bei umfangreichen Daten.
Es ist jetzt möglich, Benutzer:innen Rollen zuzuweisen. Jede Rolle hat einen Namen, eine Beschreibung sowie Zugriffsrechte (Scopes) und Einschränkungen. Wenn die Zugriffsrechte einer Rolle geändert werden, werden alle Benutzer:innen mit dieser Rolle automatisch aktualisiert und müssen sich erneut anmelden. Wird eine Rolle gelöscht, behalten die Benutzer:innen ihre bisherigen Zugriffsrechte, erhalten aber eine Warnung, damit sich niemand unbeabsichtigt einschränkt. Zudem können im Zugriffsrechte-Editor können künftig Grundrechte für einzelne Anwendungen vergeben werden.
Neben dem SEPA-XML-Export gibt es jetzt eine neue Funktion, mit der du eine einfache CSV-Datei für SEPA-Lastschriften erstellen kannst.
Eingehende E-Rechnungen werden nun automatisch erkannt, sodass der User sieht, dass es sich um eine E-Rechnung handelt. Falls die E-Rechnung nicht lesbar ist, wird weiterhin die OCR-Scan-Methode verwendet. Es gibt außerdem eine neue Option im Beleg-Editor, um zu entscheiden, ob eine E-Rechnung für diesen Beleg erstellt werden soll. Diese ist nur aktiviert, wenn eine Lieferantennummer im Debitor vorhanden ist. Zusätzlich wurden Lieferantennummern für Debitoren und Kreditoren hinzugefügt.
In den Einstellungen eines über finAPI verbundenen Bankkontos kann nun festgelegt werden, ob Lastschriften sowie Überweisungen als SEPA-XML erstellt oder direkt über finTS an die Bank übermittelt werden sollen.
Gespeicherte Anmeldedaten für ein über finAPI angebundenes Bankkonto können nun direkt in den Einstellungen der verbundenen Bankkonten gelöscht und neu hinterlegt werden.
Eine Übersicht für Debitoren wurde hinzugefügt, welche den Gesamtbetrag der offenen Belege/Forderungen, den Gesamtbetrag der Gutschriften und die Gesamteinzahlung zeigt. Die gleiche Funktionalität steht nun auch für Kreditoren zur Verfügung.
Die Standard-Debitoren-/Kreditiorenansicht wurde erweitert, sodass die oben genannten Informationen nun auch aus den neu hinzugefügten Spalten abgerufen werden können.
Beim Erstellen eines Beitrags kann nun gewählt werden, ob Belege als Netto- oder Bruttopreise gespeichert werden. Außerdem wurde die Vertragsvorschau im Editor korrigiert, sodass die Steuern jetzt richtig dargestellt und berücksichtigt werden.
