Bankkonten
Lastschrifteinzüge
Überblick des Bereiches Lastschrifteinzüge
Lastschrifteinzüge sind ein wichtiges Instrument, um Organisationen die Möglichkeit zu geben, Beiträge, Spenden oder Rechnungen bequem per Einzug zu erhalten. In diesem Bereich erklären wir die verschiedenen Optionen, wie du:
- Lastschriften einreichst
- Lastschriften neu anstößt
- Lastschriften als bezahlt markierst
- Lastschriften vom Status änderst oder löschst
Die Voraussetzung für das Einreichen von Lastschrifteinzügen ist die Erstellung einer Lastschriftdatei, die in einem anderen Bereich erzeugt wird.
Damit Belege als Lastschriftdatei erstellt werden können, müssen diese im Bereich "Belege" unter dem Punkt "Einzuziehen" angestoßen werden. (hier)
Lastschriften einreichen
Nachdem du die Lastschriftdatei im entsprechenden Bereich (hier) erstellt hast, wird diese im Bereich "Lastschrifteinzüge" angezeigt.
Der grüne Button bietet dir die Möglichkeit, die Datei als SEPA-XML-Datei herunterzuladen und sie anschließend bei deiner Online-Bank hochzuladen, oder die Datei direkt über ein verbundenes Bankkonto an die Bank zu senden. Bitte halte deine Bankdaten bereit, um die Übertragung erfolgreich abzuschließen.
Nachdem du den grünen Button geklickt und die Aktion erfolgreich durchgeführt hast, wirst du gefragt, ob und wie du die Datei als bezahlt markieren möchtest.
Die Abbildung enthält alle relevanten Informationen. Wir empfehlen, die Lastschriften über das verknüpfte Bankkonto und die angezeigte SEPA-Lastschrift mit den Zahlungsdaten als bezahlt zu markieren. So wird sichergestellt, dass die Lastschrift tatsächlich bei der Bank eingezogen wurde. Erst danach werden die Belege als bezahlt markiert.
Falls du kein Bankkonto verknüpft hast, da du die Buchhaltungsfunktion nicht nutzt, kannst du die Lastschriften manuell als bezahlt markieren, sobald der Zahlungseingang auf deinem Bankkonto sichtbar ist.
Lastschriften neu anstoßen
Es kann vorkommen, dass die Übertragung nicht erfolgreich war. In diesem Fall kannst du die SEPA-XML-Datei erneut anstoßen. Dafür klicke einfach auf das entsprechende Symbol, um die Datei neu zu erstellen.
Wenn der Button erneut gedrückt wird, erscheint das Feld mit der Abfrage erneut, und du kannst erneut entscheiden, wie die Datei als bezahlt markiert werden soll.
Lastschriften als bezahlt markieren
Du hast zwei Möglichkeiten, die Lastschrift als bezahlt zu markieren. Entweder über das Bankkonto und die dazugehörigen Transaktionen: Hier wird dir die Transaktion wie alle anderen Transaktionen angezeigt. Über das rechte Menü kannst du die Transaktion mit der Option "Lastschrifteinzug bezahlt" verknüpfen, sodass alle zugehörigen Lastschriften und Belege als bezahlt markiert werden.
Alternativ kannst du im Bereich "Lastschrifteinzüge" die Lastschriftdatei durch einen Klick auf das entsprechende Symbol als bezahlt markieren. Dadurch werden alle zugehörigen Belege ebenfalls als bezahlt gekennzeichnet.
Dies ist besonders wichtig für Organisationen, die campai ohne die Buchhaltungsfunktion nutzen, damit die Belege korrekt als bezahlt gekennzeichnet werden.
Lastschriften vom Status ändern oder löschen
Es kann vorkommen, dass Belege geändert oder angepasst werden müssen. In diesem Fall hast du die Möglichkeit, Lastschriften zu löschen und den Vorgang neu zu starten, um die Belege entsprechend anzupassen.
Rechnungen können nur vor dem Einzug angepasst werden. Sobald sich die Dateien im Einzug befinden oder mit Zahlungen verknüpft sind, ist eine Anpassung der Belege nicht mehr möglich. In diesem Fall müsstest du zuerst die Zahlungen auflösen und den Lastschrifteinzug zurücksetzen.
Um erstellte Lastschriften zu löschen, damit Anpassungen an den Belegen vorgenommen werden können, klicke einfach auf das entsprechende Symbol und folge den Anweisungen.
Es besteht auch die Möglichkeit, Lastschriften, die als bezahlt markiert wurden, rückgängig zu machen. Klicke hierfür auf das entsprechende Symbol und folge den Anweisungen.
Gehe mit diesen Statusänderungen sorgfältig um und lese die Anweisungen aufmerksam durch!