Automatische Zuordnung von Überweisungen  #1491

Hallo,

ich möchte hier nochmals strukturiertes Feedback zum Finanzmodul geben, nachdem ich das Thema bereits ausführlich mit dem Support besprochen habe. Dabei wurde bestätigt, dass es sich nicht um einen technischen Fehler handelt, sondern um das aktuell vorgesehene Verhalten des Systems.

In unserer Praxis ist die automatische Zuordnung von Überweisungen derzeit jedoch kaum nutzbar und stellt im Vergleich zum früheren Finanzmodul einen erheblichen Rückschritt dar.

Ausgangssituation bei uns:

• Wir haben aktuell ca. 200 wiederkehrenden Überweisungen pro Monat, die meisten Zahlungen erfolgen per Dauerauftrag
• Mitglieder geben dabei üblicherweise ihren Namen oder einen festen Verwendungszweck an, aber nicht jeden Monat individuell die Rechnungsnummer oder den von campai generierten Verwendungszweck
• Problem im aktuellen Finanzmodul: Es werden keine automatischen Vorschläge mehr angezeigt, obwohl Name und Betrag eindeutig zuordenbar sind
• Die Zuordnung muss vollständig manuell erfolgen
• Dabei wird der Kontoinhaber und Verwendungszweck nicht durchgehend sichtbar angezeigt, was die Zuordnung zusätzlich erschwert
• Jede Transaktion muss einzeln geöffnet und bearbeitet werden, eine Bearbeitung mehrerer Transaktionen oder effizientes Abarbeiten ist nicht möglich
• Der manuelle Aufwand hat sich dadurch im Vergleich zum alten Finanzmodul vervielfacht

Im früheren Finanzmodul wurden Überweisungen zuverlässig anhand von Kriterien wie:

Name des Überweisers Verwendungszweck Betrag

automatisch vorgeschlagen oder zugeordnet. Dieses Verhalten war für unsere Menge an Transaktionen praxistauglich und effizient.

Im Austausch mit eurem Support wurde bestätigt, dass die automatische Zuordnung aktuell primär über den exakt vorgegebenen Verwendungszweck der Rechnung erfolgt und andere Kriterien wie IBAN oder Name nicht in gleicher Weise berücksichtigt werden. Es handelt sich also nicht um einen Fehler, sondern um die aktuelle Systemlogik.

In der Realität unseres Vereins mit Daueraufträgen ist es jedoch nicht praktikabel, von Mitgliedern zu erwarten, regelmäßig einen spezifischen Verwendungszweck anzupassen.

Verbesserungsvorschläge aus unserer Praxis:

• automatische Zuordnung oder zumindest Vorschläge basierend auf IBAN, Name und Betrag
• Möglichkeit, eine IBAN beim Debitor zu hinterlegen und für die Zuordnung zu nutzen
• Anzeige von Kontoinhaber und Verwendungszweck direkt in der Zuordnungsansicht
• Möglichkeit, mehrere Transaktionen effizient hintereinander zu bearbeiten
• regelbasierte Vorschläge oder Zuordnungen, wie es im alten Finanzmodul der Fall war

Der aktuelle Zustand führt dazu, dass Ehrenamtliche bei uns jeden Monat mehrere Stunden zusätzlichen manuellen Aufwand haben, obwohl dieser Prozess früher bereits zuverlässig automatisiert war.

Viele Grüße Andy